| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 322.00 | 1 642.00 | 174 680.00 | 176 322.00 |
BZ Autres créances | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 747.00 | | 117 747.00 | 117 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 069.00 | 1 642.00 | 292 427.00 | 294 069.00 |
CU Autres participations | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 426.00 | 129 419.00 | | 182 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015.00 | 53 007.00 | | -3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 184 911.00 | 187 926.00 | | 184 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 044.00 | 95 892.00 | | 105 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 3 396.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 516.00 | 101 395.00 | | 107 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 427.00 | 289 321.00 | | 292 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 516.00 | 99 292.00 | | 107 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | -582.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406.00 | 59 326.00 | | 1 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421.00 | 6 319.00 | | 4 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 015.00 | 53 007.00 | | -3 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 302.00 | | 20.00 | 176 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 660.00 | | 20.00 | 174 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
VI Groupe et associés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |