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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 302.00 | 1 642.00 | 174 660.00 | 176 302.00 |
BZ Autres créances | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 853.00 | | 121 853.00 | 121 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 155.00 | 1 642.00 | 296 513.00 | 298 155.00 |
CU Autres participations | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 430.00 | 40 036.00 | | 62 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 989.00 | 22 394.00 | | 66 989.00 |
DL TOTAL (I) | 134 919.00 | 67 930.00 | | 134 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | 92.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 923.00 | 50 984.00 | | 26 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 912.00 | 75 745.00 | | 132 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 737.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 594.00 | 161 318.00 | | 161 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 513.00 | 229 248.00 | | 296 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | -1 297.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 983.00 | 24 994.00 | | 83 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 994.00 | 2 600.00 | | 16 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 989.00 | 22 394.00 | | 66 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 176 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 923.00 | 24 820.00 | 2 103.00 | 26 923.00 |
VI Groupe et associés | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 594.00 | 159 491.00 | 2 103.00 | 161 594.00 |