| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 2 032 000.00 | | 2 032 000.00 | 2 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 1 445.00 | 916.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 571.00 | 63 259.00 | 209 312.00 | 272 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 588.00 | 1 010.00 | 22 578.00 | 23 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 287.00 | 66 237.00 | 2 269 050.00 | 2 335 287.00 |
BT Marchandises | 382 259.00 | 2 869.00 | 379 390.00 | 382 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
BZ Autres créances | 285 492.00 | | 285 492.00 | 285 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 644.00 | | 165 644.00 | 165 644.00 |
CF Disponibilités | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 514.00 | 2 869.00 | 955 644.00 | 958 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 801.00 | 69 106.00 | 3 224 695.00 | 3 293 801.00 |
CU Autres participations | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 835.00 | 71 765.00 | | 249 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 885.00 | 178 070.00 | | 147 885.00 |
DL TOTAL (I) | 403 219.00 | 255 335.00 | | 403 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 351.00 | 1 374 235.00 | | 1 777 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 966.00 | 386 966.00 | | 386 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 032.00 | 769 729.00 | | 547 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 960.00 | 118 765.00 | | 89 960.00 |
EA Autres dettes | 20 167.00 | 159.00 | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 476.00 | 2 649 854.00 | | 2 821 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 695.00 | 2 905 189.00 | | 3 224 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 545.00 | 1 013 793.00 | | 852 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 184.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 571.00 | | 2 770 571.00 | 2 770 571.00 |
FG Production vendue services | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 493.00 | | 2 797 493.00 | 2 797 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 374.00 | 11 177.00 | | 15 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 421.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 204.00 | 6 893.00 | | 16 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 204.00 | 6 893.00 | | 16 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 204.00 | -6 893.00 | | -16 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 739.00 | 72 391.00 | | 54 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 430.00 | 2 276 109.00 | | 2 815 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 545.00 | 2 098 040.00 | | 2 667 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 885.00 | 178 070.00 | | 147 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 943.00 | | 599 344.00 | 1 735 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 522.00 | | 450 000.00 | 1 582 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 890.00 | | 142 042.00 | 132 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | | 7 302.00 | 20 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 506.00 | 34 721.00 | | 30 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 245.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | 34 476.00 | | 30 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 2 869.00 | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 2 869.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 032.00 | 547 032.00 | | 547 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
VB T. V. A. | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 815.00 | 194 850.00 | 774 278.00 | 1 776 815.00 |
VI Groupe et associés | 386 966.00 | | | 386 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 728.00 | | | 169 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 667.00 | 365 079.00 | 23 588.00 | 388 667.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 476.00 | 852 545.00 | 774 278.00 | 2 821 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 163.00 | 2 815.00 | | 23 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 916.00 | 53 008.00 | | 21 916.00 |
ST Autres comptes | 78 050.00 | 69 091.00 | | 78 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 330.00 | 57 639.00 | | 73 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | 3 340.00 | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 581.00 | 6 155.00 | | 27 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 324.00 | 134 193.00 | | 156 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 267.00 | 117 185.00 | | 118 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 296.00 | 179 737.00 | | 173 296.00 |