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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 443.00 | 1 919.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 931.00 | 10 107.00 | 106 824.00 | 116 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | 575.00 | 17 765.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 153.00 | 11 125.00 | 1 709 028.00 | 1 720 153.00 |
BT Marchandises | 322 201.00 | | 322 201.00 | 322 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
BZ Autres créances | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
CF Disponibilités | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 702.00 | | 741 702.00 | 741 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 855.00 | 11 125.00 | 2 450 730.00 | 2 461 855.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
DL TOTAL (I) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 880.00 | | | 1 484 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 415.00 | | | 379 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
EA Autres dettes | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 465.00 | | | 2 373 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 730.00 | | | 2 450 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 563.00 | | | 611 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 362.00 | | 1 693 362.00 | 1 693 362.00 |
FG Production vendue services | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 865.00 | | 1 723 865.00 | 1 723 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 458.00 | | | -68 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 342.00 | | | 1 771 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 078.00 | | | 1 699 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 812 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 640.00 | 1 720 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 640.00 | 119 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 940.00 | 46 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 940.00 | 46 390.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 575.00 | | |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 415.00 | 379 415.00 | | 379 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 552.00 | 122 149.00 | 515 476.00 | 1 484 552.00 |
VI Groupe et associés | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 589 474.00 | | | 1 589 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 160.00 | 178 820.00 | 18 340.00 | 197 160.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 465.00 | 611 563.00 | 515 476.00 | 2 373 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
ST Autres comptes | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 749.00 | | | 114 749.00 |