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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 727.00 | 880.00 | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 000.00 | | 2 082 000.00 | 2 082 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 886.00 | 3 319.00 | 29 566.00 | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 760.00 | 193 972.00 | 323 788.00 | 517 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 688.00 | 2 244.00 | 21 444.00 | 23 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 519.00 | 200 262.00 | 2 821 257.00 | 3 021 519.00 |
BT Marchandises | 307 293.00 | | 307 293.00 | 307 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 064.00 | | 179 064.00 | 179 064.00 |
BZ Autres créances | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 503.00 | | 329 503.00 | 329 503.00 |
CF Disponibilités | 282 674.00 | | 282 674.00 | 282 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 719.00 | | 1 232 719.00 | 1 232 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 238.00 | 200 262.00 | 4 053 977.00 | 4 254 238.00 |
CU Autres participations | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 8 500.00 | | 7 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 200.00 | 697 200.00 | | 697 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DH Report à nouveau | 176 379.00 | 397 179.00 | | 176 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 830.00 | 24 317.00 | | 30 830.00 |
DL TOTAL (I) | 937 067.00 | 1 128 236.00 | | 937 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 818.00 | 1 638 520.00 | | 1 538 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 167.00 | 384 651.00 | | 364 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 420.00 | 1 059 279.00 | | 1 073 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 617.00 | 95 796.00 | | 87 617.00 |
EA Autres dettes | 52 888.00 | 62 821.00 | | 52 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 910.00 | 3 241 066.00 | | 3 116 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 977.00 | 4 369 302.00 | | 4 053 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 892.00 | 1 432 941.00 | | 1 474 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 318.00 | | 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 480.00 | | 398 039.00 | 2 845 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 000.00 | 387 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 000.00 | 3 021 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 522.00 | | 1 085.00 | 2 082 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 741.00 | | 172 904.00 | 377 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 216.00 | | 224 050.00 | 385 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 716.00 | 82 302.00 | | 115 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 205.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 194.00 | 82 097.00 | | 115 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 075.00 | 168.00 | | 2 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629.00 | 168.00 | 1 554.00 | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | 168.00 | 1 554.00 | 3 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 420.00 | 1 073 420.00 | | 1 073 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
UX Autres créances clients | 179 064.00 | 179 064.00 | | 179 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 981.00 | 260 130.00 | 835 517.00 | 1 537 981.00 |
VI Groupe et associés | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 949.00 | | | 139 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 937.00 | 313 249.00 | 373 688.00 | 686 937.00 |
VW T.V.A. | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 910.00 | 1 474 892.00 | 835 517.00 | 3 116 910.00 |