| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 277.00 | 245.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 1 038.00 | 1 324.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 529.00 | 29 191.00 | 101 338.00 | 130 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 1 010.00 | 17 628.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 943.00 | 31 516.00 | 1 704 427.00 | 1 735 943.00 |
BT Marchandises | 384 080.00 | | 384 080.00 | 384 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
BZ Autres créances | 424 186.00 | | 424 186.00 | 424 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 708.00 | | 168 708.00 | 168 708.00 |
CF Disponibilités | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 762.00 | | 1 200 762.00 | 1 200 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 704.00 | 31 516.00 | 2 905 189.00 | 2 936 704.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 070.00 | 72 265.00 | | 178 070.00 |
DL TOTAL (I) | 255 335.00 | 77 265.00 | | 255 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 235.00 | 1 484 880.00 | | 1 374 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 966.00 | 399 500.00 | | 386 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 729.00 | 379 415.00 | | 769 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 765.00 | 68 423.00 | | 118 765.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 41 247.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 854.00 | 2 373 465.00 | | 2 649 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 189.00 | 2 450 730.00 | | 2 905 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 793.00 | 611 563.00 | | 1 013 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 135.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 419.00 | | 2 240 419.00 | 2 240 419.00 |
FG Production vendue services | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 648.00 | | 2 262 648.00 | 2 262 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 956.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 177.00 | 844.00 | | 11 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 317.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | 29 155.00 | | 6 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 114 708.00 | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 893.00 | -68 458.00 | | -6 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 391.00 | 23 249.00 | | 72 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 109.00 | 1 771 342.00 | | 2 276 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 040.00 | 1 699 078.00 | | 2 098 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 070.00 | 72 265.00 | | 178 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 153.00 | | 15 789.00 | 1 720 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 000.00 | | 522.00 | 1 582 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 293.00 | | 13 597.00 | 119 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | 1 670.00 | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 19 956.00 | | 10 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 19 679.00 | | 10 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | 4 350.00 | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 435.00 | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 435.00 | | 575.00 |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 729.00 | 769 729.00 | | 769 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
VB T. V. A. | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 874.00 | 124 779.00 | 538 051.00 | 1 373 874.00 |
VI Groupe et associés | 386 966.00 | | | 386 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 346.00 | | | 395 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 675.00 | 523 037.00 | 18 638.00 | 541 675.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 854.00 | 1 013 793.00 | 538 051.00 | 2 649 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 78 202.00 | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 008.00 | 22 621.00 | | 53 008.00 |
ST Autres comptes | 69 091.00 | 33 484.00 | | 69 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 639.00 | 58 558.00 | | 57 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 86.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | 1 180.00 | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 79 382.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 193.00 | 85.00 | | 134 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 185.00 | 95 492.00 | | 117 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 737.00 | 114 749.00 | | 179 737.00 |