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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 4 364.00 | 233.00 | 4 597.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 000.00 | | 2 082 000.00 | 2 082 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 171.00 | 15 703.00 | 19 468.00 | 35 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 277.00 | 314 715.00 | 308 562.00 | 623 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 688.00 | 4 862.00 | 18 826.00 | 23 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 261.00 | 339 644.00 | 2 699 617.00 | 3 039 261.00 |
BT Marchandises | 459 439.00 | | 459 439.00 | 459 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
BZ Autres créances | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
CF Disponibilités | 557 103.00 | | 557 103.00 | 557 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 120.00 | | 1 597 120.00 | 1 597 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 381.00 | 339 644.00 | 4 296 737.00 | 4 636 381.00 |
CU Autres participations | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 920.00 | 1 014 920.00 | | 1 014 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 214 862.00 | 55 147.00 | | 214 862.00 |
DH Report à nouveau | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 597.00 | 159 715.00 | | 184 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 248.00 | 1 415 651.00 | | 1 600 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 823.00 | 1 279 454.00 | | 1 240 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 384.00 | 285 699.00 | | 284 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 701.00 | 1 726 382.00 | | 981 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 874.00 | 139 769.00 | | 136 874.00 |
EA Autres dettes | 52 708.00 | 52 888.00 | | 52 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 489.00 | 3 484 192.00 | | 2 696 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 737.00 | 4 899 843.00 | | 4 296 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 154.00 | 2 167 247.00 | | 1 477 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 1 382.00 | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 273.00 | | 189 716.00 | 3 048 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 294 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 728.00 | 3 039 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 728.00 | 658 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 607.00 | | 2 990.00 | 2 083 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 599.00 | | 181 576.00 | 625 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 066.00 | | 5 150.00 | 339 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 995.00 | 98 542.00 | 43 756.00 | 279 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 2 757.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 388.00 | 95 785.00 | 43 756.00 | 278 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 118.00 | 744.00 | | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | 744.00 | | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | 744.00 | | 4 118.00 |
UG ‐ Financières | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 701.00 | 981 701.00 | | 981 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
UX Autres créances clients | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 611.00 | 304 660.00 | 754 455.00 | 1 239 611.00 |
VI Groupe et associés | 284 384.00 | | | 284 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 766.00 | 205 078.00 | 273 688.00 | 478 766.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 489.00 | 1 477 154.00 | 754 455.00 | 2 696 489.00 |