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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 937.00 | | 3 767 937.00 | 3 767 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 186 974.00 | | 1 186 974.00 | 1 186 974.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 162.00 | | 1 213 162.00 | 1 213 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 099.00 | | 4 981 099.00 | 4 981 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 3 765 798.00 | | 3 765 798.00 | 3 765 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765 788.00 | 3 765 788.00 | | 3 765 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
DH Report à nouveau | 535 400.00 | 245 075.00 | | 535 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 145.00 | 370 328.00 | | 496 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 548.00 | 4 402 405.00 | | 4 818 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | 20 330.00 | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 18 700.00 | | 30 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 20 739.00 | | 23 785.00 |
EA Autres dettes | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 551.00 | 59 769.00 | | 162 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 099.00 | 4 462 174.00 | | 4 981 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 551.00 | 59 769.00 | | 162 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 665.00 | | 175 665.00 | 175 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 665.00 | | 175 665.00 | 175 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 6 000.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 6 000.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -6 000.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 208.00 | 496 900.00 | | 761 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 063.00 | 126 572.00 | | 265 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 145.00 | 370 328.00 | | 496 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 788.00 | | 3 149.00 | 3 764 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764 788.00 | | 1 711.00 | 3 764 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 784.00 | | | 1 111 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 675.00 | 1 205 675.00 | | 1 205 675.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 551.00 | 162 551.00 | | 162 551.00 |