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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 676.00 | 762.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 546.00 | 676.00 | 60 869.00 | 61 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 083 215.00 | | 4 083 215.00 | 4 083 215.00 |
CF Disponibilités | 1 206 660.00 | | 1 206 660.00 | 1 206 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 875.00 | | 5 307 875.00 | 5 307 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 421.00 | 676.00 | 5 368 744.00 | 5 369 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765 788.00 | 3 765 788.00 | | 3 765 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
DH Report à nouveau | 971 545.00 | 535 400.00 | | 971 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 298.00 | 496 145.00 | | 523 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 846.00 | 4 818 548.00 | | 5 281 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 243.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 408.00 | 15 991.00 | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 30 385.00 | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 232.00 | 23 785.00 | | 52 232.00 |
EA Autres dettes | | 92 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 898.00 | 162 551.00 | | 86 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 744.00 | 4 981 099.00 | | 5 368 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 243.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 392.00 | | 165 392.00 | 165 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 392.00 | | 165 392.00 | 165 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 980 000.00 | | | 3 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980 000.00 | | | 3 980 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | 85.00 | | 4 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731 351.00 | | | 3 731 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735 730.00 | 85.00 | | 3 735 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 270.00 | -85.00 | | 244 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 414.00 | 761 208.00 | | 4 503 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 116.00 | 265 063.00 | | 3 980 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 298.00 | 496 145.00 | | 523 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 577.00 | 17 003.00 | | 8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 937.00 | | 24 960.00 | 3 767 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 731 351.00 | 60 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731 351.00 | 61 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 499.00 | | 24 960.00 | 3 766 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083 215.00 | 2 083 215.00 | 2 000 000.00 | 4 083 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 916.00 | 2 101 215.00 | 2 000 701.00 | 4 101 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |