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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 937.00 | 1 437.00 | 76 500.00 | 77 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 964.00 | 1 437.00 | 321 526.00 | 322 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 485 830.00 | | 4 485 830.00 | 4 485 830.00 |
CF Disponibilités | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 726 866.00 | | 4 726 866.00 | 4 726 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 830.00 | 1 437.00 | 5 048 392.00 | 5 049 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765 788.00 | 3 765 788.00 | | 3 765 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
DG Autres réserves | 1 298 168.00 | 523 297.00 | | 1 298 168.00 |
DH Report à nouveau | | 838 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 586.00 | -18 375.00 | | -78 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 584.00 | 5 130 170.00 | | 5 006 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 16 767.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 157.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 24 722.00 | | 32 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 807.00 | 48 647.00 | | 41 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 392.00 | 5 178 818.00 | | 5 048 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 415.00 | 687.00 | | 35 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 415.00 | -687.00 | | -35 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 765.00 | 228 879.00 | | 226 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 351.00 | 247 254.00 | | 305 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 586.00 | -18 375.00 | | -78 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 346.00 | | 158 629.00 | 165 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 123 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 322 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 438.00 | | 36 500.00 | 41 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 908.00 | | 1 000.00 | 123 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 831.00 | 4 503 831.00 | | 4 503 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 532.00 | 4 503 831.00 | 701.00 | 4 504 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |