| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 437.00 | 1 437.00 | 40 000.00 | 41 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 240.00 | 1 437.00 | 264 802.00 | 266 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 643 293.00 | | 3 643 293.00 | 3 643 293.00 |
CF Disponibilités | 926 801.00 | | 926 801.00 | 926 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 094.00 | | 4 588 094.00 | 4 588 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 335.00 | 1 437.00 | 4 852 897.00 | 4 854 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765 788.00 | 3 765 788.00 | | 3 765 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
DG Autres réserves | 1 148 153.00 | 1 298 168.00 | | 1 148 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 014.00 | -78 586.00 | | -151 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 142.00 | 5 006 584.00 | | 4 784 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 2 263.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 373.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | 32 171.00 | | 60 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 755.00 | 41 807.00 | | 68 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 897.00 | 5 048 392.00 | | 4 852 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 753.00 | 41 808.00 | | 68 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 245.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | 35 415.00 | | 5 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 305.00 | 35 415.00 | | 62 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 626.00 | -35 415.00 | | -25 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 918.00 | 226 765.00 | | 214 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 932.00 | 305 351.00 | | 365 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 014.00 | -78 586.00 | | -151 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 965.00 | | 76.00 | 322 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 103 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 266 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 41 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 129.00 | | | 121 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 898.00 | | 76.00 | 123 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661 293.00 | 3 661 293.00 | | 3 661 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 994.00 | 3 661 293.00 | 701.00 | 3 661 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |