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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 438.00 | 1 438.00 | 40 000.00 | 41 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 346.00 | 1 438.00 | 163 908.00 | 165 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
BZ Autres créances | 4 507 802.00 | | 4 507 802.00 | 4 507 802.00 |
CF Disponibilités | 402 270.00 | | 402 270.00 | 402 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 911.00 | | 5 014 911.00 | 5 014 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 257.00 | 1 438.00 | 5 178 819.00 | 5 180 257.00 |
CU Autres participations | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765 788.00 | 3 765 788.00 | | 3 765 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
DG Autres réserves | 523 298.00 | 523 298.00 | | 523 298.00 |
DH Report à nouveau | 838 246.00 | 971 545.00 | | 838 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 376.00 | -73 299.00 | | -18 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 171.00 | 5 208 547.00 | | 5 130 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 767.00 | 16 743.00 | | 16 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 10 240.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 723.00 | 32 381.00 | | 24 723.00 |
EA Autres dettes | | 26 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 648.00 | 86 121.00 | | 48 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 819.00 | 5 294 668.00 | | 5 178 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 648.00 | 86 121.00 | | 48 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 1 390.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 1 390.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -1 390.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 879.00 | 195 643.00 | | 228 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 255.00 | 268 942.00 | | 247 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 376.00 | -73 299.00 | | -18 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 309.00 | 8 577.00 | | 11 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 246.00 | | 100.00 | 165 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 808.00 | | 100.00 | 123 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 282.00 | 1 438.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 282.00 | 1 438.00 | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507 802.00 | 4 507 802.00 | | 4 507 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 342.00 | 4 612 641.00 | 701.00 | 4 613 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |