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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 551.00 | 5 052.00 | 499.00 | 5 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 648.00 | 28 877.00 | 17 771.00 | 46 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 751.00 | 33 930.00 | 25 822.00 | 59 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
110 Total général Actif | 71 012.00 | 33 930.00 | 37 082.00 | 71 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 768.00 | 7 320.00 | | 4 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 101 536.00 | | |
230 Autres produits | 554.00 | 936.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 295.00 | 109 793.00 | | 113 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334.00 | | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 596.00 | 13 772.00 | | 5 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | 903.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 41 318.00 | 42 580.00 | | 41 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 4 048.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 949.00 | 45 070.00 | | 49 949.00 |
252 Charges sociales | 4 680.00 | 4 249.00 | | 4 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 171.00 | 12 015.00 | | 13 171.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 356.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 565.00 | 122 994.00 | | 117 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 270.00 | -13 201.00 | | -4 270.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 1 451.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 3 223.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 725.00 | -17 875.00 | | -5 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |