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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 188.00 | 46 282.00 | 906.00 | 47 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 292.00 | 51 833.00 | 8 458.00 | 60 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
110 Total général Actif | 108 633.00 | 51 833.00 | 56 800.00 | 108 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 180.00 | 4 587.00 | | 5 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 706.00 | 122 738.00 | | 109 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 9 144.00 | 420.00 | | 9 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 697.00 | 127 746.00 | | 137 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 082.00 | 12 160.00 | | 14 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 064.00 | -3 164.00 | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 38 244.00 | 40 678.00 | | 38 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 486.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 454.00 | 58 423.00 | | 56 454.00 |
252 Charges sociales | 391.00 | 3 170.00 | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | 1 487.00 | | 393.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 270.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 090.00 | 113 513.00 | | 112 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 607.00 | 14 232.00 | | 25 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 307.00 | | |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 377.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 543.00 | 17 162.00 | | 24 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |