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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 979.00 | 46 903.00 | 2 075.00 | 48 979.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 083.00 | 52 454.00 | 9 628.00 | 62 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
110 Total général Actif | 106 119.00 | 52 454.00 | 53 664.00 | 106 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 324.00 | 5 180.00 | | 8 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 135.00 | 109 706.00 | | 149 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 705.00 | 9 144.00 | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 164.00 | 137 697.00 | | 159 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566.00 | 56.00 | | 1 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 858.00 | 14 082.00 | | 15 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | 1 064.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 43 921.00 | 38 244.00 | | 43 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 095.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 232.00 | 56 454.00 | | 80 232.00 |
252 Charges sociales | 2 747.00 | 391.00 | | 2 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | 393.00 | | 621.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 306.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 440.00 | 112 090.00 | | 147 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 724.00 | 25 607.00 | | 11 724.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 1 064.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 390.00 | 24 543.00 | | 9 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |