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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 648.00 | 44 401.00 | 2 246.00 | 46 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 751.00 | 49 952.00 | 9 798.00 | 59 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
110 Total général Actif | 66 377.00 | 49 952.00 | 16 424.00 | 66 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 541.00 | 107 615.00 | | 113 541.00 |
230 Autres produits | 3 110.00 | 6 667.00 | | 3 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 520.00 | 114 281.00 | | 121 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 471.00 | 7 799.00 | | 8 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 011.00 | 159.00 | | 2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 41 162.00 | 41 749.00 | | 41 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 6 856.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 819.00 | 55 299.00 | | 56 819.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 3 976.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | 11 913.00 | | 4 109.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 478.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 048.00 | 128 230.00 | | 118 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 472.00 | -13 948.00 | | 3 472.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | 1 170.00 | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 044.00 | -16 029.00 | | 2 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |