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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 188.00 | 45 888.00 | 1 300.00 | 47 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 292.00 | 51 439.00 | 8 852.00 | 60 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
110 Total général Actif | 66 693.00 | 51 439.00 | 15 253.00 | 66 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -50 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 587.00 | 4 868.00 | | 4 587.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 738.00 | 113 541.00 | | 122 738.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 3 110.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 746.00 | 121 520.00 | | 127 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 160.00 | 8 471.00 | | 12 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 164.00 | 2 011.00 | | -3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 40 678.00 | 41 162.00 | | 40 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 682.00 | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 423.00 | 56 819.00 | | 58 423.00 |
252 Charges sociales | 3 170.00 | 4 508.00 | | 3 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 4 109.00 | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 283.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 513.00 | 118 048.00 | | 113 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 232.00 | 3 472.00 | | 14 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 1 427.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 162.00 | 2 044.00 | | 17 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |