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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 902.00 | 46.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 287.00 | 155 673.00 | 451 614.00 | 607 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 966.00 | 157 125.00 | 2 896 840.00 | 3 053 966.00 |
BT Marchandises | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 225.00 | | 263 225.00 | 263 225.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 566.00 | 157 125.00 | 3 398 440.00 | 3 555 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 200 616.00 | 81 153.00 | | 200 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 880.00 | 119 463.00 | | 103 880.00 |
DL TOTAL (I) | 799 496.00 | 695 616.00 | | 799 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 421.00 | 2 132 582.00 | | 1 993 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 924.00 | 369 523.00 | | 351 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 014.00 | 226 324.00 | | 202 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 583.00 | 104 124.00 | | 51 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 944.00 | 2 832 554.00 | | 2 598 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 440.00 | 3 528 171.00 | | 3 398 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 238.00 | 896 173.00 | | 840 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 596.00 | | 32 370.00 | 3 021 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 651.00 | | 297.00 | 2 435 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 764.00 | | 32 073.00 | 575 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 144.00 | 67 981.00 | | 89 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 258.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 500.00 | 67 722.00 | | 88 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 236.00 | 206 530.00 | 860 008.00 | 1 965 236.00 |
VI Groupe et associés | 351 924.00 | 351 924.00 | | 351 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 944.00 | 840 238.00 | 860 008.00 | 2 598 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |