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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 8 423.00 | 229.00 | 8 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | 200 000.00 | 2 235 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 834.00 | 434.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 829.00 | 421 755.00 | 196 073.00 | 617 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 931.00 | 631 013.00 | 2 441 917.00 | 3 072 931.00 |
BT Marchandises | 152 856.00 | | 152 856.00 | 152 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BZ Autres créances | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 954.00 | | 353 954.00 | 353 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 885.00 | 631 013.00 | 2 795 871.00 | 3 426 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 595 854.00 | 489 515.00 | | 595 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 464.00 | 106 338.00 | | -97 464.00 |
DL TOTAL (I) | 993 390.00 | 1 090 854.00 | | 993 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 955.00 | 1 330 708.00 | | 1 211 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 874.00 | 328 604.00 | | 321 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 893.00 | 199 152.00 | | 213 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 757.00 | 72 007.00 | | 54 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 481.00 | 1 930 472.00 | | 1 802 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 871.00 | 3 021 326.00 | | 2 795 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 477.00 | 821 986.00 | | 811 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 874.00 | | | 321 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 824.00 | | 12 106.00 | 3 060 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 653.00 | | | 2 443 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 991.00 | | 12 106.00 | 606 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 139.00 | 77 874.00 | | 353 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 3 129.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 845.00 | 74 744.00 | | 347 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 893.00 | 213 893.00 | | 213 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 956.00 | 220 952.00 | 869 407.00 | 1 211 956.00 |
VI Groupe et associés | 321 875.00 | 321 875.00 | | 321 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 817.00 | 34 772.00 | 33 045.00 | 67 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 160.00 | 96 115.00 | 33 045.00 | 129 160.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 481.00 | 811 478.00 | 869 407.00 | 1 802 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |