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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 2 410.00 | 6 242.00 | 8 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 953.00 | 280 675.00 | 323 278.00 | 603 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 336.00 | 283 635.00 | 2 774 701.00 | 3 058 336.00 |
BT Marchandises | 153 164.00 | | 153 164.00 | 153 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 419.00 | | 359 419.00 | 359 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 755.00 | 283 635.00 | 3 134 120.00 | 3 417 755.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 404 098.00 | 304 496.00 | | 404 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 417.00 | 112 461.00 | | 85 417.00 |
DL TOTAL (I) | 984 515.00 | 911 958.00 | | 984 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 425.00 | 1 756 916.00 | | 1 551 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 458.00 | 342 129.00 | | 340 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 526.00 | 181 985.00 | | 218 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | 40 919.00 | | 39 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 604.00 | 2 321 950.00 | | 2 149 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 120.00 | 3 233 908.00 | | 3 134 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 318.00 | 778 422.00 | | 820 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 318.00 | 778 422.00 | | 820 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 611.00 | | 11 103.00 | 3 055 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 377.00 | 3 058 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 2 443 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 429.00 | 604 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 948.00 | | 8 653.00 | 2 435 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 482.00 | | 2 450.00 | 609 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 445.00 | 68 567.00 | 8 377.00 | 223 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 2 410.00 | 948.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 497.00 | 66 157.00 | 7 429.00 | 222 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 526.00 | 218 526.00 | | 218 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 425.00 | 222 139.00 | 884 855.00 | 1 551 425.00 |
VI Groupe et associés | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 771.00 | 89 581.00 | 190.00 | 89 771.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 604.00 | 820 318.00 | 884 855.00 | 2 149 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |