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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | 200 000.00 | 2 235 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 978.00 | 290.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 218.00 | 485 988.00 | 134 230.00 | 620 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 479.00 | 695 619.00 | 2 379 860.00 | 3 075 479.00 |
BT Marchandises | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CF Disponibilités | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 269.00 | | 345 269.00 | 345 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 749.00 | 695 619.00 | 2 725 130.00 | 3 420 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
CU Autres participations | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 526 104.00 | 595 854.00 | | 526 104.00 |
DH Report à nouveau | -97 464.00 | | | -97 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 875.00 | -97 464.00 | | 175 875.00 |
DL TOTAL (I) | 949 515.00 | 993 390.00 | | 949 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 226.00 | 1 211 955.00 | | 1 319 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 731.00 | 321 874.00 | | 213 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 989.00 | 213 893.00 | | 183 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 666.00 | 54 757.00 | | 58 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 614.00 | 1 802 481.00 | | 1 775 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 130.00 | 2 795 871.00 | | 2 725 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 731.00 | | | 213 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 989.00 | 183 989.00 | | 183 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 226.00 | 194 217.00 | 743 756.00 | 1 319 226.00 |
VI Groupe et associés | 213 732.00 | 213 732.00 | | 213 732.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 614.00 | 650 604.00 | 743 756.00 | 1 775 614.00 |