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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 5 294.00 | 3 358.00 | 8 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 678.00 | 590.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 722.00 | 347 166.00 | 258 555.00 | 605 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 824.00 | 353 139.00 | 2 707 685.00 | 3 060 824.00 |
BT Marchandises | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 641.00 | | 313 641.00 | 313 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 466.00 | 353 139.00 | 3 021 326.00 | 3 374 466.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 489 515.00 | 404 098.00 | | 489 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338.00 | 85 417.00 | | 106 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 854.00 | 984 515.00 | | 1 090 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 708.00 | 1 551 425.00 | | 1 330 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 604.00 | 340 458.00 | | 328 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 152.00 | 218 526.00 | | 199 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 007.00 | 39 194.00 | | 72 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 472.00 | 2 149 604.00 | | 1 930 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 326.00 | 3 134 120.00 | | 3 021 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 604.00 | | | 328 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 336.00 | | 2 487.00 | 3 058 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 060 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 653.00 | | | 2 443 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 503.00 | | 2 487.00 | 604 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 635.00 | 69 504.00 | | 283 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 2 884.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 225.00 | 66 619.00 | | 281 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 152.00 | 199 152.00 | | 199 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 708.00 | 222 222.00 | 875 084.00 | 1 330 708.00 |
VI Groupe et associés | 328 604.00 | 328 604.00 | | 328 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 492.00 | 69 302.00 | 190.00 | 69 492.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 472.00 | 821 986.00 | 875 084.00 | 1 930 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |