| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 6 562.00 | 11 138.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 229.00 | 9 374.00 | 23 855.00 | 33 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 193.00 | 58 717.00 | 229 476.00 | 288 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 762.00 | 74 653.00 | 272 109.00 | 346 762.00 |
BT Marchandises | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 384 496.00 | | 384 496.00 | 384 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 309.00 | | 548 309.00 | 548 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 071.00 | 74 653.00 | 820 418.00 | 895 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 119.00 | 79 899.00 | | 77 119.00 |
DL TOTAL (I) | 187 018.00 | 109 899.00 | | 187 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 667.00 | 240 253.00 | | 260 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 773.00 | 86 217.00 | | 97 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 468.00 | 127 031.00 | | 228 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 492.00 | 50 767.00 | | 46 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 400.00 | 504 268.00 | | 633 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 418.00 | 614 168.00 | | 820 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 889.00 | 307 170.00 | | 423 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 010.00 | | 69 419.00 | 279 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 346 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 321 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 670.00 | | 69 419.00 | 253 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 084.00 | 40 015.00 | 446.00 | 35 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 3 115.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | 36 900.00 | 446.00 | 31 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 468.00 | 228 468.00 | | 228 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 419.00 | 50 908.00 | 209 511.00 | 260 419.00 |
VI Groupe et associés | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 400.00 | 423 889.00 | 209 511.00 | 633 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | 8 878.00 | | 6 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | 18 109.00 | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 66 370.00 | 80 988.00 | | 66 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 269.00 | 86 513.00 | | 51 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | 184.00 | | 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 855.00 | 10 333.00 | | 25 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 92.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | 8 970.00 | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 859.00 | 176 680.00 | | 207 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 622.00 | 144 143.00 | | 148 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 678.00 | 198 927.00 | | 152 678.00 |