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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 15 200.00 | 2 500.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 031.00 | 34 575.00 | 15 456.00 | 50 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 018.00 | 149 061.00 | 146 958.00 | 296 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 390.00 | 198 836.00 | 172 554.00 | 371 390.00 |
BT Marchandises | 156 114.00 | | 156 114.00 | 156 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CF Disponibilités | 398 877.00 | | 398 877.00 | 398 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 670.00 | | 623 670.00 | 623 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 059.00 | 198 836.00 | 796 224.00 | 995 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 521.00 | 229 659.00 | | 283 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 329.00 | 53 863.00 | | 50 329.00 |
DL TOTAL (I) | 366 851.00 | 316 521.00 | | 366 851.00 |
DP Provisions pour risques | 15 649.00 | 11 369.00 | | 15 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 649.00 | 11 369.00 | | 15 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 525.00 | 189 066.00 | | 126 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 904.00 | 72 680.00 | | 69 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 098.00 | 120 821.00 | | 136 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 197.00 | 58 849.00 | | 81 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 724.00 | 441 417.00 | | 413 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 224.00 | 769 307.00 | | 796 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 998.00 | 316 710.00 | | 348 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 991.00 | | 7 397.00 | 363 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 651.00 | | 7 397.00 | 338 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 046.00 | 43 789.00 | | 155 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 2 640.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 487.00 | 41 148.00 | | 142 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 368.00 | 15 649.00 | 11 368.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 368.00 | 15 649.00 | 11 368.00 | 11 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 524.00 | 61 799.00 | 64 725.00 | 126 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 098.00 | 136 098.00 | | 136 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VI Groupe et associés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 318.00 | 68 678.00 | 7 640.00 | 76 318.00 |
VW T.V.A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 724.00 | 348 998.00 | 64 725.00 | 413 724.00 |