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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 9 560.00 | 8 140.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 649.00 | 17 153.00 | 18 496.00 | 35 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 881.00 | 89 062.00 | 191 818.00 | 280 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 870.00 | 115 775.00 | 226 094.00 | 341 870.00 |
BT Marchandises | 174 952.00 | | 174 952.00 | 174 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CF Disponibilités | 488 359.00 | | 488 359.00 | 488 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 692.00 | | 718 692.00 | 718 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 562.00 | 115 775.00 | 944 787.00 | 1 060 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 018.00 | 76 899.00 | | 154 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 640.00 | 77 119.00 | | 75 640.00 |
DL TOTAL (I) | 262 659.00 | 187 018.00 | | 262 659.00 |
DP Provisions pour risques | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 721.00 | 260 667.00 | | 212 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 778.00 | 97 773.00 | | 85 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 635.00 | 228 468.00 | | 280 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 092.00 | 46 492.00 | | 88 092.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 518.00 | 633 400.00 | | 675 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 787.00 | 820 418.00 | | 944 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 579.00 | 423 889.00 | | 515 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 653.00 | 46 444.00 | 5 322.00 | 74 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 2 998.00 | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 091.00 | 43 446.00 | 5 322.00 | 68 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 634.00 | 280 634.00 | | 280 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | | | 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 536.00 | 52 597.00 | 159 938.00 | 212 536.00 |
VI Groupe et associés | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 021.00 | 55 381.00 | 7 640.00 | 63 021.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 517.00 | 515 579.00 | 159 938.00 | 675 517.00 |