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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 15 200.00 | 2 500.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 641.00 | 36 350.00 | 24 291.00 | 60 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 714.00 | 178 099.00 | 142 615.00 | 320 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 695.00 | 229 649.00 | 177 046.00 | 406 695.00 |
BT Marchandises | 148 793.00 | | 148 793.00 | 148 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CF Disponibilités | 425 930.00 | | 425 930.00 | 425 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 546.00 | | 622 546.00 | 622 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 241.00 | 229 649.00 | 799 591.00 | 1 029 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 851.00 | 283 521.00 | | 333 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 072.00 | 50 329.00 | | 41 072.00 |
DL TOTAL (I) | 407 922.00 | 366 851.00 | | 407 922.00 |
DP Provisions pour risques | 19 117.00 | 15 649.00 | | 19 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 117.00 | 15 649.00 | | 19 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 726.00 | 126 525.00 | | 64 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 749.00 | 69 904.00 | | 68 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 354.00 | 136 098.00 | | 121 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 723.00 | 81 197.00 | | 117 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 552.00 | 413 724.00 | | 372 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 591.00 | 796 224.00 | | 799 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 518.00 | 413 724.00 | | 365 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 390.00 | | 49 653.00 | 371 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 348.00 | 406 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 348.00 | 381 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 050.00 | | 49 653.00 | 346 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 836.00 | 45 161.00 | 14 348.00 | 198 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 636.00 | 45 161.00 | 14 348.00 | 183 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 649.00 | 19 117.00 | 15 649.00 | 15 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 649.00 | 19 117.00 | 15 649.00 | 15 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 726.00 | 57 692.00 | 7 033.00 | 64 726.00 |
VI Groupe et associés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 462.00 | 47 822.00 | 7 640.00 | 55 462.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 552.00 | 365 518.00 | 7 033.00 | 372 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 122.00 | 14 034.00 | | 13 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 842.00 | 11 467.00 | | 11 842.00 |
ST Autres comptes | 110 503.00 | 128 264.00 | | 110 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 012.00 | 77 593.00 | | 78 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 253.00 | 28 906.00 | | 5 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 2 236.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 264.00 | 16 270.00 | | 15 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 944.00 | 193 828.00 | | 259 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 601.00 | 154 327.00 | | 189 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 610.00 | 246 231.00 | | 205 610.00 |