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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 12 559.00 | 5 141.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 26 202.00 | 19 881.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 568.00 | 116 285.00 | 176 284.00 | 292 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 992.00 | 155 046.00 | 208 945.00 | 363 992.00 |
BT Marchandises | 146 006.00 | | 146 006.00 | 146 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CF Disponibilités | 362 474.00 | | 362 474.00 | 362 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 361.00 | | 560 361.00 | 560 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 353.00 | 155 046.00 | 769 307.00 | 924 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 659.00 | 154 018.00 | | 229 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 863.00 | 75 640.00 | | 53 863.00 |
DL TOTAL (I) | 316 521.00 | 262 659.00 | | 316 521.00 |
DP Provisions pour risques | 11 369.00 | 6 610.00 | | 11 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 369.00 | 6 610.00 | | 11 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 066.00 | 212 721.00 | | 189 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 680.00 | 85 778.00 | | 72 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 821.00 | 280 635.00 | | 120 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 849.00 | 88 092.00 | | 58 849.00 |
EA Autres dettes | | 8 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 417.00 | 675 518.00 | | 441 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 307.00 | 944 787.00 | | 769 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 710.00 | 515 579.00 | | 316 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 869.00 | 43 922.00 | | 341 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 800.00 | | 363 991.00 | 21 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | | 338 651.00 | 21 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 529.00 | 43 922.00 | | 316 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 775.00 | 46 416.00 | 7 145.00 | 115 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 2 999.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 215.00 | 43 417.00 | 7 145.00 | 106 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 610.00 | 11 368.00 | 6 610.00 | 6 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 610.00 | 11 368.00 | 6 610.00 | 6 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 368.00 | 6 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 926.00 | 64 219.00 | 124 706.00 | 188 926.00 |
VI Groupe et associés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 521.00 | 51 881.00 | 7 640.00 | 59 521.00 |
VW T.V.A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 416.00 | 316 710.00 | 124 706.00 | 441 416.00 |