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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 498.00 | 149.00 | 8 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 485.00 | 7 173.00 | 10 312.00 | 17 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 132.00 | 15 670.00 | 10 462.00 | 26 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
BZ Autres créances | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CF Disponibilités | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 851.00 | | 134 851.00 | 134 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 983.00 | 15 670.00 | 145 313.00 | 160 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 313.00 | | | 145 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 180.00 | | 205 180.00 | 205 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 180.00 | | 205 180.00 | 205 180.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 6 750.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 4 483.00 | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 756.00 | 3 485.00 | 1 271.00 | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 491.00 | 66 220.00 | 1 271.00 | 67 491.00 |