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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 647.00 | 13 296.00 | 7 351.00 | 20 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 703.00 | 23 094.00 | 7 609.00 | 30 703.00 |
BP En cours de production de services | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 840.00 | 16 450.00 | 149 390.00 | 165 840.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 040.00 | 16 450.00 | 311 590.00 | 328 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 743.00 | 39 544.00 | 319 199.00 | 358 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 176.00 | | | 135 176.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 199.00 | | | 319 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 539.00 | | 726 539.00 | 726 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 539.00 | | 726 539.00 | 726 539.00 |
FM Production stockée | | | 18 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 510.00 | | | 745 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 150.00 | | | 734 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 396.00 | 2 699.00 | | 20 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 33.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 2 666.00 | | 10 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788.00 | 3 006.00 | 781.00 | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 927.00 | 178 822.00 | 105.00 | 178 927.00 |
VW T.V.A. | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 273.00 | 228 492.00 | 781.00 | 229 273.00 |