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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 9 765.00 | 33.00 | 9 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 647.00 | 10 631.00 | 10 016.00 | 20 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 703.00 | 20 396.00 | 10 307.00 | 30 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 651.00 | 16 450.00 | 137 201.00 | 153 651.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 859.00 | 16 450.00 | 201 409.00 | 217 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 562.00 | 36 846.00 | 211 716.00 | 248 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DL TOTAL (I) | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 716.00 | | | 211 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 733.00 | | 708 733.00 | 708 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 733.00 | | 708 733.00 | 708 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 450.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 285.00 | | | 709 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 565.00 | | | 665 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 513.00 | | 10 170.00 | 28 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 30 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 20 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 562.00 | | 10 065.00 | 18 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 482.00 | 3 509.00 | 7 980.00 | 24 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | 3 509.00 | 7 980.00 | 15 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 133 911.00 | 133 911.00 | | 133 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101.00 | 6 842.00 | 2 259.00 | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 928.00 | 166 823.00 | 105.00 | 166 928.00 |
VW T.V.A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 151.00 | 130 892.00 | 2 259.00 | 133 151.00 |