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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 9 381.00 | 417.00 | 9 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 562.00 | 15 102.00 | 3 460.00 | 18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 513.00 | 24 483.00 | 4 030.00 | 28 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 627.00 | 24 483.00 | 170 144.00 | 194 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 144.00 | | | 170 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 931.00 | | | 131 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 481.00 | | | 349 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 116.00 | | | 342 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 973.00 | | 540.00 | 27 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 022.00 | | 540.00 | 18 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 787.00 | 3 313.00 | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 3 313.00 | | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 875.00 | 10 508.00 | 3 367.00 | 13 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 066.00 | 157 066.00 | | 157 066.00 |
VW T.V.A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 810.00 | 121 443.00 | 3 367.00 | 124 810.00 |