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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 7 584.00 | 441.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 322.00 | 14 735.00 | 17 587.00 | 32 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 158.00 | 22 319.00 | 18 839.00 | 41 158.00 |
BP En cours de production de services | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 005.00 | 3 295.00 | 346 710.00 | 350 005.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 653.00 | 3 295.00 | 500 358.00 | 503 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 811.00 | 25 614.00 | 519 197.00 | 544 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
DL TOTAL (I) | 197 816.00 | | | 197 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 658.00 | | | 182 658.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 197.00 | | | 519 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 345.00 | | | 256 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 608.00 | | 1 084 608.00 | 1 084 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 608.00 | | 1 084 608.00 | 1 084 608.00 |
FM Production stockée | | | -13 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 17 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 328.00 | | | 1 097 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 437.00 | | | 989 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 703.00 | | 15 415.00 | 30 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 41 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 424.00 | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 32 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | 498.00 | 9 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 647.00 | | 14 211.00 | 20 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 705.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 094.00 | 4 032.00 | 4 807.00 | 23 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | 57.00 | 2 271.00 | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296.00 | 3 974.00 | 2 536.00 | 13 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 450.00 | 3 295.00 | 16 450.00 | 16 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 450.00 | 3 295.00 | 16 450.00 | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | 3 295.00 | 16 450.00 | 16 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | 16 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 346 051.00 | 346 051.00 | | 346 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 806.00 | 11 770.00 | 65 036.00 | 76 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 278.00 | 358 528.00 | 4 749.00 | 363 278.00 |
VW T.V.A. | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 381.00 | 256 345.00 | 65 036.00 | 321 381.00 |