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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 682.00 | | 1 859 682.00 | 1 859 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 718 216.00 | | 6 718 216.00 | 6 718 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 577 897.00 | | 8 577 897.00 | 8 577 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 086.00 | | 822 086.00 | 822 086.00 |
BZ Autres créances | 1 290 199.00 | | 1 290 199.00 | 1 290 199.00 |
CF Disponibilités | 410 767.00 | | 410 767.00 | 410 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 721.00 | | 2 545 721.00 | 2 545 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 123 618.00 | | 11 123 618.00 | 11 123 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | | | 471.00 |
DH Report à nouveau | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 015.00 | 9 420.00 | | -314 015.00 |
DL TOTAL (I) | -254 595.00 | 59 420.00 | | -254 595.00 |
DN Avances conditionnées | 752 666.00 | 701 764.00 | | 752 666.00 |
DO TOTAL (II) | 752 666.00 | 701 764.00 | | 752 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886 428.00 | 1 223 599.00 | | 4 886 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 553.00 | 765 921.00 | | 4 503 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 516.00 | 51 182.00 | | 199 516.00 |
EA Autres dettes | 353 465.00 | 177 542.00 | | 353 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 586.00 | 191 746.00 | | 682 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 625 547.00 | 2 409 991.00 | | 10 625 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 123 618.00 | 3 208 967.00 | | 11 123 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 733.00 | | 986 733.00 | 986 733.00 |
FG Production vendue services | 1 387 604.00 | | 1 387 604.00 | 1 387 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 337.00 | | 2 374 337.00 | 2 374 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 193 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 368.00 | |
GE Autres charges | | | 457 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 388.00 | 4 710.00 | | 123 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634 689.00 | 3 510 462.00 | | 8 634 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 704.00 | 3 501 042.00 | | 8 948 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 015.00 | 9 420.00 | | -314 015.00 |