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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 633.00 | | 11 850 633.00 | 11 850 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 951 189.00 | | 11 951 189.00 | 11 951 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 412.00 | 3 547.00 | 921 865.00 | 925 412.00 |
BZ Autres créances | 304 683.00 | | 304 683.00 | 304 683.00 |
CF Disponibilités | 142 930.00 | | 142 930.00 | 142 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 074.00 | 3 547.00 | 1 429 527.00 | 1 433 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 263.00 | 3 547.00 | 13 380 716.00 | 13 384 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 502.00 | 167 898.00 | | 575 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 718.00 | 407 604.00 | | 550 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 264 232.00 | 2 401 964.00 | | 2 264 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 451.00 | 3 032 466.00 | | 3 445 451.00 |
DN Avances conditionnées | 3 146 546.00 | 2 677 720.00 | | 3 146 546.00 |
DO TOTAL (II) | 3 146 546.00 | 2 677 720.00 | | 3 146 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057 259.00 | 5 460 730.00 | | 5 057 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 718.00 | 1 114 926.00 | | 734 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 574.00 | 126 633.00 | | 125 574.00 |
EA Autres dettes | 392 741.00 | 369 628.00 | | 392 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 427.00 | 458 040.00 | | 478 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 719.00 | 7 529 957.00 | | 6 788 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 380 716.00 | 13 240 143.00 | | 13 380 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 911 126.00 | | 1 911 126.00 | 1 911 126.00 |
FG Production vendue services | 2 296 084.00 | | 2 296 084.00 | 2 296 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 210.00 | | 4 207 210.00 | 4 207 210.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 664 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 733.00 | 355 330.00 | | 137 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 337.00 | 355 330.00 | | 180 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 337.00 | 355 330.00 | | 180 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 204.00 | 148 423.00 | | 189 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 016.00 | 3 966 604.00 | | 4 491 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 298.00 | 3 559 000.00 | | 3 940 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 718.00 | 407 604.00 | | 550 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 219 611.00 | | 119 214.00 | 12 219 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 372 636.00 | 11 951 189.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 372 636.00 | 11 951 189.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 219 611.00 | | 119 214.00 | 12 219 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 114.00 | 15 114.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547.00 | 15 114.00 | 15 114.00 | 3 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 411.00 | 238 060.00 | 931 047.00 | 3 800 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 718.00 | 734 718.00 | | 734 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 741.00 | 392 741.00 | | 392 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 427.00 | 71 955.00 | 103 780.00 | 478 427.00 |
UX Autres créances clients | 918 790.00 | 918 790.00 | | 918 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
VC Groupe et associés | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 847.00 | 1 256 847.00 | | 1 256 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 915.00 | 1 273 915.00 | | 1 273 915.00 |
VW T.V.A. | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 719.00 | 2 819 896.00 | 1 034 827.00 | 6 788 719.00 |