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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 273 599.00 | | 11 273 599.00 | 11 273 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340 018.00 | | 11 340 018.00 | 11 340 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 515.00 | 4 212.00 | 690 302.00 | 694 515.00 |
BZ Autres créances | 395 976.00 | | 395 976.00 | 395 976.00 |
CF Disponibilités | 1 323 565.00 | | 1 323 565.00 | 1 323 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 987.00 | 4 212.00 | 2 438 775.00 | 2 442 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 005.00 | 4 212.00 | 13 778 793.00 | 13 783 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DH Report à nouveau | -3 018.00 | -305 066.00 | | -3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 076.00 | 302 047.00 | | 89 076.00 |
DL TOTAL (I) | 136 528.00 | 47 453.00 | | 136 528.00 |
DN Avances conditionnées | 1 631 096.00 | 1 145 561.00 | | 1 631 096.00 |
DO TOTAL (II) | 1 631 096.00 | 1 145 561.00 | | 1 631 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 574.00 | 8 610 988.00 | | 8 900 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 614.00 | 1 679 461.00 | | 917 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 868.00 | 38 821.00 | | 115 868.00 |
EA Autres dettes | 1 566 862.00 | 297 935.00 | | 1 566 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 251.00 | 574 818.00 | | 510 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 169.00 | 11 202 022.00 | | 12 011 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 778 793.00 | 12 395 036.00 | | 13 778 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 839.00 | | 1 286 839.00 | 1 286 839.00 |
FG Production vendue services | 2 077 558.00 | | 2 077 558.00 | 2 077 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 397.00 | | 3 364 397.00 | 3 364 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 393 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 587.00 | |
GE Autres charges | | | 596 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 133 606.00 | | 24 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 742.00 | 5 477 726.00 | | 3 784 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 666.00 | 5 175 678.00 | | 3 695 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 076.00 | 302 047.00 | | 89 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 946 727.00 | | 864 141.00 | 10 946 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 850.00 | | 11 340 018.00 | 470 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 850.00 | | 11 340 018.00 | 470 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 946 727.00 | | 864 141.00 | 10 946 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 052.00 | 27 052.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 265.00 | 27 052.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 265.00 | 27 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 414 086.00 | 222 968.00 | 907 854.00 | 4 414 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 614.00 | 917 614.00 | | 917 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 862.00 | 1 566 862.00 | | 1 566 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 251.00 | 51 890.00 | 259 450.00 | 510 251.00 |
UX Autres créances clients | 687 892.00 | 687 892.00 | | 687 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 187 169.00 | 187 169.00 | | 187 169.00 |
VC Groupe et associés | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 486 488.00 | 4 486 488.00 | | 4 486 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 720 000.00 | | | 4 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 514.00 | | | 331 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 491.00 | 1 105 491.00 | | 1 105 491.00 |
VW T.V.A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 169.00 | 7 361 690.00 | 1 167 304.00 | 12 011 169.00 |