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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 474.00 | | 12 194 474.00 | 12 194 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 203 763.00 | | 12 203 763.00 | 12 203 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 311.00 | 3 547.00 | 572 764.00 | 576 311.00 |
BZ Autres créances | 406 356.00 | | 406 356.00 | 406 356.00 |
CF Disponibilités | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 829.00 | 3 547.00 | 1 092 281.00 | 1 095 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 592.00 | 3 547.00 | 13 296 044.00 | 13 299 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 471.00 | | 4 774.00 |
DH Report à nouveau | 81 754.00 | -3 018.00 | | 81 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 369.00 | 89 076.00 | | 86 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 171 458.00 | | | 1 171 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 356.00 | 136 528.00 | | 1 394 356.00 |
DN Avances conditionnées | 2 142 260.00 | 1 631 096.00 | | 2 142 260.00 |
DO TOTAL (II) | 2 142 260.00 | 1 631 096.00 | | 2 142 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701 432.00 | 8 900 574.00 | | 7 701 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 720.00 | 917 614.00 | | 1 256 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 614.00 | 115 868.00 | | 131 614.00 |
EA Autres dettes | 185 357.00 | 1 566 862.00 | | 185 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 306.00 | 510 251.00 | | 484 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 759 429.00 | 12 011 169.00 | | 9 759 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 044.00 | 13 778 793.00 | | 13 296 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 555.00 | | 1 366 555.00 | 1 366 555.00 |
FG Production vendue services | 1 961 796.00 | | 1 961 796.00 | 1 961 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 351.00 | | 3 328 351.00 | 3 328 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 863 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 176.00 | |
GE Autres charges | | | 475 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | 24 551.00 | | 23 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 855.00 | 3 784 742.00 | | 4 279 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 485.00 | 3 695 666.00 | | 4 193 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 369.00 | 89 076.00 | | 86 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 340 018.00 | | 1 784 620.00 | 11 340 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 875.00 | | 12 203 763.00 | 920 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920 875.00 | | 12 203 763.00 | 920 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 340 018.00 | | 1 784 620.00 | 11 340 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 012.00 | 22 012.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | 665.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | | 665.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 22 012.00 | 22 678.00 | 4 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 215 566.00 | 227 805.00 | 909 801.00 | 4 215 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 720.00 | 1 256 720.00 | | 1 256 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 357.00 | 185 357.00 | | 185 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 306.00 | 77 835.00 | 311 340.00 | 484 306.00 |
UX Autres créances clients | 569 689.00 | 569 689.00 | | 569 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 254 595.00 | 254 595.00 | | 254 595.00 |
VC Groupe et associés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 485 866.00 | 3 485 866.00 | | 3 485 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 369.00 | | | 197 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 667.00 | 982 667.00 | | 982 667.00 |
VW T.V.A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 759 429.00 | 5 365 197.00 | 1 221 141.00 | 9 759 429.00 |