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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 208 270.00 | | 12 208 270.00 | 12 208 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 219 611.00 | | 12 219 611.00 | 12 219 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 293.00 | 3 547.00 | 538 746.00 | 542 293.00 |
BZ Autres créances | 362 358.00 | | 362 358.00 | 362 358.00 |
CF Disponibilités | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 079.00 | 3 547.00 | 1 020 532.00 | 1 024 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 243 690.00 | 3 547.00 | 13 240 143.00 | 13 243 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 774.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 898.00 | 81 754.00 | | 167 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 604.00 | 86 369.00 | | 407 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 401 964.00 | 1 171 458.00 | | 2 401 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 466.00 | 1 394 356.00 | | 3 032 466.00 |
DN Avances conditionnées | 2 677 720.00 | 2 142 260.00 | | 2 677 720.00 |
DO TOTAL (II) | 2 677 720.00 | 2 142 260.00 | | 2 677 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 730.00 | 7 701 432.00 | | 5 460 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 926.00 | 1 256 720.00 | | 1 114 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 633.00 | 131 614.00 | | 126 633.00 |
EA Autres dettes | 369 628.00 | 185 357.00 | | 369 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 040.00 | 484 306.00 | | 458 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 957.00 | 9 759 429.00 | | 7 529 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 240 143.00 | 13 296 044.00 | | 13 240 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 292 933.00 | | 1 292 933.00 | 1 292 933.00 |
FG Production vendue services | 2 273 502.00 | | 2 273 502.00 | 2 273 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 435.00 | | 3 566 435.00 | 3 566 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 989.00 | |
GE Autres charges | | | 693 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 330.00 | 65 081.00 | | 355 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 330.00 | 65 081.00 | | 355 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 330.00 | 65 081.00 | | 355 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 423.00 | 23 499.00 | | 148 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 604.00 | 4 279 855.00 | | 3 966 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 000.00 | 4 193 485.00 | | 3 559 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 604.00 | 86 369.00 | | 407 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 203 763.00 | | 29 644.00 | 12 203 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 796.00 | | 12 219 611.00 | 13 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | | 12 219 611.00 | 13 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 203 763.00 | | 29 644.00 | 12 203 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 989.00 | 28 989.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547.00 | 28 989.00 | 28 989.00 | 3 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 989.00 | 28 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 011 167.00 | 232 933.00 | 1 146 930.00 | 4 011 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 926.00 | 1 114 926.00 | | 1 114 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 628.00 | 369 628.00 | | 369 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 040.00 | 103 459.00 | 354 581.00 | 458 040.00 |
UX Autres créances clients | 535 671.00 | 535 671.00 | | 535 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 228 151.00 | 228 151.00 | | 228 151.00 |
VC Groupe et associés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 562.00 | 1 449 562.00 | | 1 449 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 357.00 | | | 203 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 827.00 | 951 205.00 | 6 623.00 | 957 827.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529 957.00 | 3 397 141.00 | 1 501 511.00 | 7 529 957.00 |