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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 876.00 | 231 195.00 | 12 681.00 | 243 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 437.00 | 447 467.00 | 532 970.00 | 980 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 990.00 | 678 662.00 | 3 020 329.00 | 3 698 990.00 |
BT Marchandises | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CF Disponibilités | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 943.00 | 678 661.00 | 3 082 281.00 | 3 760 943.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 981 500.00 | | | 2 981 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -112 716.00 | | | -112 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 261.00 | | | -213 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 531.00 | | | 2 655 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
EA Autres dettes | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 751.00 | | | 426 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 281.00 | | | 3 082 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 406.00 | | 580 406.00 | 580 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 406.00 | | 580 406.00 | 580 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 651.00 | | | -12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 900.00 | | | 619 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 161.00 | | | 833 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 261.00 | | | -213 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 719.00 | | 285 831.00 | 3 755 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 559.00 | 3 698 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 559.00 | 1 224 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 589.00 | | 285 283.00 | 1 281 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 130.00 | | 548.00 | 24 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 370.00 | 109 003.00 | 330 153.00 | 900 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 370.00 | 109 003.00 | 330 153.00 | 900 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 567.00 | 41 310.00 | 140 257.00 | 181 567.00 |
VI Groupe et associés | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 501.00 | 18 953.00 | 24 548.00 | 43 501.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 751.00 | 286 494.00 | 140 257.00 | 426 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
ST Autres comptes | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 147.00 | | | 181 147.00 |