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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 776.00 | 240 776.00 | 7 000.00 | 247 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 666.00 | 540 879.00 | 454 787.00 | 995 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 119.00 | 781 654.00 | 2 936 465.00 | 3 718 119.00 |
BT Marchandises | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CF Disponibilités | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 265.00 | 781 654.00 | 3 028 611.00 | 3 810 265.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 981 500.00 | | | 2 981 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -325 976.00 | | | -325 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 866.00 | | | -89 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 665.00 | | | 2 565 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 710.00 | | | 231 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 946.00 | | | 462 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 611.00 | | | 3 028 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 855.00 | | | 364 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 713.00 | | 830 713.00 | 830 713.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 755.00 | | 830 755.00 | 830 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 103.00 | | | 846 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 969.00 | | | 935 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 865.00 | | | -89 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 990.00 | | 21 076.00 | 3 698 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 3 718 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 1 243 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 312.00 | | 21 076.00 | 1 224 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 661.00 | 103 410.00 | 417.00 | 678 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 661.00 | 103 410.00 | 417.00 | 678 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 461.00 | 42 370.00 | 98 091.00 | 140 461.00 |
VI Groupe et associés | 231 710.00 | 231 710.00 | | 231 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 248.00 | 48 700.00 | 24 548.00 | 73 248.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 946.00 | 364 855.00 | 98 091.00 | 462 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
ST Autres comptes | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 805.00 | | | 211 805.00 |