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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 776.00 | 240 776.00 | 7 000.00 | 247 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 871.00 | 540 879.00 | 462 993.00 | 1 003 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 325.00 | 781 654.00 | 2 944 671.00 | 3 726 325.00 |
BT Marchandises | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 323.00 | 781 654.00 | 3 008 669.00 | 3 790 323.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 981 500.00 | | | 2 981 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -415 842.00 | | | -415 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 639.00 | | | 2 582 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 030.00 | | | 426 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 669.00 | | | 3 008 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 736.00 | | | 389 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 973.00 | | 561 973.00 | 561 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 973.00 | | 561 973.00 | 561 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 127.00 | | | 570 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 152.00 | | | 553 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 548.00 | 24 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 238.00 | 43 186.00 | 55 052.00 | 98 238.00 |
VI Groupe et associés | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 865.00 | 12 317.00 | 24 548.00 | 36 865.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 975.00 | 363 923.00 | 55 052.00 | 418 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
YT Sous‐traitance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 043.00 | | | 123 043.00 |