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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 196.00 | 250 342.00 | 8 854.00 | 259 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 966.00 | 783 006.00 | 223 960.00 | 1 006 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 840.00 | 1 033 348.00 | 2 707 493.00 | 3 740 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 103.00 | 1 033 348.00 | 2 747 755.00 | 3 781 103.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 981 500.00 | | | 2 981 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -511 504.00 | | | -511 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 331.00 | | | -38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 672.00 | | | 2 431 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 137.00 | | | 160 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
EA Autres dettes | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 755.00 | | | 2 747 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 861.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 957.00 | | | 175 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 331.00 | | | -38 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 487.00 | 81 861.00 | | 951 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 487.00 | 81 861.00 | | 951 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VI Groupe et associés | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 790.00 | 40 242.00 | 24 548.00 | 64 790.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 083.00 | 316 083.00 | | 316 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
ST Autres comptes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 125.00 | | | 86 125.00 |