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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 196.00 | 247 036.00 | 12 160.00 | 259 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 986.00 | 704 451.00 | 301 535.00 | 1 005 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 860.00 | 951 487.00 | 2 788 373.00 | 3 739 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 759.00 | 951 487.00 | 2 840 272.00 | 3 791 759.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 981 500.00 | | | 2 981 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -505 571.00 | | | -505 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 003.00 | | | 2 470 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 078.00 | | | 281 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | | | 808.00 |
EA Autres dettes | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 269.00 | | | 370 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 272.00 | | | 2 840 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 269.00 | | | 370 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 429.00 | | 567 429.00 | 567 429.00 |
FG Production vendue services | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 355.00 | | 652 355.00 | 652 355.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 862.00 | | | 653 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 795.00 | | | 659 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 707.00 | 86 598.00 | 5 818.00 | 870 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 707.00 | 86 598.00 | 5 818.00 | 870 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 078.00 | 281 078.00 | | 281 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 986.00 | 51 438.00 | 24 548.00 | 75 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 269.00 | 370 269.00 | | 370 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
ST Autres comptes | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
YT Sous‐traitance | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 881.00 | | | 175 881.00 |