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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 11 539.00 | 14 180.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 5 547.00 | 5 848.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 836.00 | 17 876.00 | 31 960.00 | 49 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 437.00 | 17 876.00 | 78 561.00 | 96 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986.00 | 5 952.00 | | -2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 38 735.00 | 41 722.00 | | 38 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 208.00 | 21 830.00 | | 11 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | 12 904.00 | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 8 568.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 012.00 | 9 858.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 825.00 | 53 162.00 | | 39 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 561.00 | 94 884.00 | | 78 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 716.00 | 41 967.00 | | 32 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 152.00 | 258 482.00 | | 287 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 138.00 | 252 530.00 | | 290 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 986.00 | 5 952.00 | | -2 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 270.00 | 15 504.00 | | 18 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 9 111.00 | | 8 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 43.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 018.00 | 9 067.00 | | 8 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 208.00 | 4 099.00 | 7 109.00 | 11 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 825.00 | 32 716.00 | 7 109.00 | 39 825.00 |