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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 522.00 | 45 427.00 | 42 094.00 | 87 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 638.00 | 57 613.00 | 54 025.00 | 111 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 246.00 | 57 613.00 | 116 632.00 | 174 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 298.00 | | 1 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 618.00 | 21 917.00 | | -37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 21 749.00 | 59 367.00 | | 21 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 067.00 | 54 856.00 | | 49 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 4 717.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 24 506.00 | | 26 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 22 494.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 883.00 | 106 573.00 | | 94 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 632.00 | 165 941.00 | | 116 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 764.00 | 63 728.00 | | 60 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 201.00 | | 450 201.00 | 450 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 201.00 | | 450 201.00 | 450 201.00 |
FM Production stockée | | | -20 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 272.00 | 85.00 | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 62.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 9 620.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 6 047.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 165.00 | 450 620.00 | | 435 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 784.00 | 428 702.00 | | 472 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 618.00 | 21 917.00 | | -37 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 051.00 | 18 056.00 | | 20 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 126.00 | | 2 512.00 | 109 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 405.00 | | 2 512.00 | 96 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 891.00 | 14 722.00 | | 42 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 101.00 | 14 722.00 | | 42 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 067.00 | 14 948.00 | 34 118.00 | 49 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 883.00 | 60 764.00 | 34 118.00 | 94 883.00 |