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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 657.00 | 56 986.00 | 32 671.00 | 89 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 11 438.00 | 211.00 | 11 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 904.00 | 69 215.00 | 66 688.00 | 135 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 701.00 | 5 321.00 | 43 379.00 | 48 701.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 042.00 | 5 321.00 | 147 721.00 | 153 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 946.00 | 74 536.00 | 214 410.00 | 288 946.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
DH Report à nouveau | -37 618.00 | | | -37 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | -37 618.00 | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 72 402.00 | 21 749.00 | | 72 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 138.00 | 49 067.00 | | 92 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 3 936.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 26 083.00 | | 17 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 024.00 | 15 795.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 007.00 | 94 883.00 | | 142 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 410.00 | 116 632.00 | | 214 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 402.00 | 60 764.00 | | 120 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 762.00 | | 498 762.00 | 498 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 762.00 | | 498 762.00 | 498 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 5 272.00 | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 216.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 216.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -216.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 188.00 | 435 165.00 | | 501 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 535.00 | 472 784.00 | | 450 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 653.00 | -37 618.00 | | 50 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 736.00 | 20 051.00 | | 17 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 638.00 | | 24 265.00 | 111 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 917.00 | | 2 390.00 | 98 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 613.00 | 11 601.00 | | 57 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 823.00 | 11 601.00 | | 56 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 138.00 | 70 533.00 | 21 604.00 | 92 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 261.00 | 51 636.00 | 7 625.00 | 59 261.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 007.00 | 120 402.00 | 21 604.00 | 142 007.00 |