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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 009.00 | 32 305.00 | 52 703.00 | 85 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 9 795.00 | 1 600.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 126.00 | 42 891.00 | 66 234.00 | 109 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BN En cours de production de biens | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 833.00 | 42 891.00 | 165 941.00 | 208 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 381.00 | 2 667.00 | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 917.00 | -1 285.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 59 367.00 | 37 449.00 | | 59 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 856.00 | 53 596.00 | | 54 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 5 943.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | 11 521.00 | | 24 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 494.00 | 20 912.00 | | 22 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 573.00 | 91 973.00 | | 106 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 941.00 | 129 423.00 | | 165 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 728.00 | 47 820.00 | | 63 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 696.00 | | 412 696.00 | 412 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 696.00 | | 412 696.00 | 412 696.00 |
FM Production stockée | | | 20 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | 17 500.00 | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | 17 500.00 | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 558.00 | 19 476.00 | | 9 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | 19 476.00 | | 9 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 047.00 | -1 976.00 | | 6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 620.00 | 369 040.00 | | 450 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 702.00 | 370 326.00 | | 428 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 917.00 | -1 285.00 | | 21 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 056.00 | 16 435.00 | | 18 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 336.00 | | 21 085.00 | 99 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 295.00 | 109 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 295.00 | 96 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 615.00 | | 21 085.00 | 86 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 258.00 | 13 370.00 | 1 737.00 | 31 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 13 370.00 | 1 737.00 | 30 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UX Autres créances clients | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 856.00 | 12 010.00 | 40 280.00 | 54 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 573.00 | 63 728.00 | 40 280.00 | 106 573.00 |