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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 219.00 | 22 272.00 | 52 946.00 | 75 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 8 195.00 | 3 200.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 336.00 | 31 258.00 | 68 077.00 | 99 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 682.00 | 31 258.00 | 129 423.00 | 160 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667.00 | 5 654.00 | | 2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285.00 | -2 986.00 | | -1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 37 449.00 | 38 735.00 | | 37 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 596.00 | 11 208.00 | | 53 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | 7 106.00 | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 9 498.00 | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | 12 012.00 | | 20 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 973.00 | 39 825.00 | | 91 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 423.00 | 78 561.00 | | 129 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 820.00 | 32 716.00 | | 47 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 420.00 | | 347 420.00 | 347 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 420.00 | | 347 420.00 | 347 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 382.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 040.00 | 287 152.00 | | 369 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 326.00 | 290 138.00 | | 370 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285.00 | -2 986.00 | | -1 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 435.00 | 18 270.00 | | 16 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 836.00 | | 68 976.00 | 49 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 476.00 | 99 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 476.00 | 86 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 115.00 | | 68 976.00 | 37 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876.00 | 13 382.00 | | 17 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 13 382.00 | | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 596.00 | 9 443.00 | 33 974.00 | 53 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 973.00 | 47 820.00 | 33 974.00 | 91 973.00 |