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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 733.00 | 27 468.00 | 43 265.00 | 70 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 352.00 | 4 879.00 | 13 473.00 | 18 352.00 |
AH Fonds commercial | 484 389.00 | | 484 389.00 | 484 389.00 |
AP Constructions | 25 730.00 | 4 168.00 | 21 562.00 | 25 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 897.00 | 5 363.00 | 14 535.00 | 19 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 034.00 | 10 275.00 | 31 758.00 | 42 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 508.00 | 52 153.00 | 620 355.00 | 672 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BT Marchandises | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
BZ Autres créances | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CF Disponibilités | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 765.00 | 52 153.00 | 806 612.00 | 858 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 014.00 | | | -20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 011.00 | -20 014.00 | | 41 011.00 |
DL TOTAL (I) | 70 997.00 | 29 986.00 | | 70 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 768.00 | 270 483.00 | | 257 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 124.00 | 302 204.00 | | 345 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 204.00 | 65 673.00 | | 48 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 519.00 | 76 862.00 | | 84 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 615.00 | 715 221.00 | | 735 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 612.00 | 745 207.00 | | 806 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 806.00 | 497 453.00 | | 260 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 318.00 | | 1 105 318.00 | 1 105 318.00 |
FD Production vendue biens | -39 007.00 | | -39 007.00 | -39 007.00 |
FG Production vendue services | 230 662.00 | | 230 662.00 | 230 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 973.00 | | 1 296 973.00 | 1 296 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 212.00 | |
GE Autres charges | | | 89 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | 2 622.00 | | 2 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 466.00 | 54 084.00 | | 89 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | 18 602.00 | | 5 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 50 000.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | 68 602.00 | | 5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 119.00 | 1 742.00 | | 12 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | 6 667.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 642.00 | 8 409.00 | | 17 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 311.00 | 60 193.00 | | -12 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 297.00 | 1 250 957.00 | | 1 318 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 287.00 | 1 270 970.00 | | 1 277 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 011.00 | -20 014.00 | | 41 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 508.00 | | 56 312.00 | 617 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 672 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 87 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 741.00 | | 9 000.00 | 493 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 861.00 | | 42 112.00 | 46 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | 5 200.00 | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 483.00 | 28 212.00 | 542.00 | 24 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 321.00 | 14 147.00 | | 13 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 1 569.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | 12 496.00 | 542.00 | 7 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 178.00 | | 299 178.00 | 299 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 768.00 | 42 138.00 | 175 630.00 | 217 768.00 |
VI Groupe et associés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 934.00 | 130 576.00 | 11 358.00 | 141 934.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 615.00 | 260 806.00 | 474 808.00 | 735 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 083.00 | 27 768.00 | | 12 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 268.00 | 39 159.00 | | 33 268.00 |
ST Autres comptes | 104 312.00 | 109 804.00 | | 104 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 719.00 | 103 980.00 | | 117 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6 315.00 | 4 732.00 | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 374.00 | 2 921.00 | | 9 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 457.00 | 30 689.00 | | 21 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 785.00 | 233 015.00 | | 258 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 271.00 | 136 955.00 | | 149 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 613.00 | 257 674.00 | | 261 613.00 |