| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 733.00 | 41 615.00 | 29 118.00 | 70 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 612.00 | 4 889.00 | 12 723.00 | 17 612.00 |
AH Fonds commercial | 484 389.00 | | 484 389.00 | 484 389.00 |
AP Constructions | 22 660.00 | 5 607.00 | 17 053.00 | 22 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 259.00 | 9 446.00 | 18 813.00 | 28 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 672.00 | 17 700.00 | 42 972.00 | 60 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 697.00 | 79 257.00 | 616 440.00 | 695 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BT Marchandises | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 460.00 | 182.00 | 125 278.00 | 125 460.00 |
BZ Autres créances | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CF Disponibilités | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 269.00 | 182.00 | 253 087.00 | 253 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 966.00 | 79 440.00 | 869 527.00 | 948 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 997.00 | -20 014.00 | | 20 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 585.00 | 41 011.00 | | 58 585.00 |
DL TOTAL (I) | 129 582.00 | 70 997.00 | | 129 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 190.00 | 257 768.00 | | 190 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 185.00 | 345 124.00 | | 393 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 511.00 | 48 204.00 | | 86 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 210.00 | 84 519.00 | | 69 210.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 945.00 | 735 615.00 | | 739 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 527.00 | 806 612.00 | | 869 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 410.00 | 260 806.00 | | 602 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 697.00 | | 1 102 697.00 | 1 102 697.00 |
FD Production vendue biens | -38 611.00 | | -38 611.00 | -38 611.00 |
FG Production vendue services | 233 538.00 | | 233 538.00 | 233 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 624.00 | | 1 297 624.00 | 1 297 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 88 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | 2 264.00 | | 2 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 490.00 | 89 466.00 | | 88 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 5 268.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 5 332.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 12 119.00 | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 493.00 | 5 524.00 | | 52 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 144.00 | 17 642.00 | | 57 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 239.00 | -12 311.00 | | -55 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 309.00 | 1 318 297.00 | | 1 312 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 724.00 | 1 277 287.00 | | 1 253 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 585.00 | 41 011.00 | | 58 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 508.00 | | 27 789.00 | 672 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 695 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 502 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 111 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 741.00 | | | 502 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 661.00 | | 27 789.00 | 87 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 153.00 | 29 211.00 | 2 107.00 | 52 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 468.00 | 14 147.00 | | 27 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 750.00 | 740.00 | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | 14 315.00 | 1 367.00 | 19 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 178.00 | 299 178.00 | | 299 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 190.00 | 52 656.00 | 137 534.00 | 190 190.00 |
VI Groupe et associés | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 360.00 | 142 002.00 | 11 358.00 | 153 360.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 945.00 | 602 410.00 | 137 534.00 | 739 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 109.00 | 12 083.00 | | 13 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 215.00 | 33 268.00 | | 38 215.00 |
ST Autres comptes | 101 928.00 | 104 312.00 | | 101 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 261.00 | 117 719.00 | | 113 261.00 |
YT Sous‐traitance | 6 587.00 | 6 315.00 | | 6 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 276.00 | 9 374.00 | | 10 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 385.00 | 21 457.00 | | 23 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 303.00 | 258 785.00 | | 262 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 377.00 | 149 271.00 | | 135 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 992.00 | 261 613.00 | | 259 992.00 |