| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 6 396.00 | 12 758.00 | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 496 389.00 | | 496 389.00 | 496 389.00 |
AN Terrains | 3 503.00 | 57.00 | 3 446.00 | 3 503.00 |
AP Constructions | 30 567.00 | 17 051.00 | 13 516.00 | 30 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 565.00 | 30 924.00 | 31 641.00 | 62 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 713.00 | 70 534.00 | 60 180.00 | 130 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 412.00 | 195 695.00 | 633 717.00 | 829 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BT Marchandises | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 910.00 | 4 099.00 | 110 812.00 | 114 910.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 444 323.00 | | 444 323.00 | 444 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 480.00 | 4 099.00 | 607 382.00 | 611 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 892.00 | 199 793.00 | 1 241 098.00 | 1 440 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 458.00 | 138 389.00 | | 231 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 591.00 | 93 070.00 | | 174 591.00 |
DL TOTAL (I) | 461 049.00 | 286 458.00 | | 461 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 079.00 | 461 704.00 | | 398 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 563.00 | 155 560.00 | | 152 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 408.00 | 193 526.00 | | 229 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 049.00 | 821 126.00 | | 780 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 098.00 | 1 107 584.00 | | 1 241 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 000.00 | 423 047.00 | | 455 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 289.00 | | 1 697 289.00 | 1 697 289.00 |
FD Production vendue biens | -70 505.00 | | -70 505.00 | -70 505.00 |
FG Production vendue services | 398 103.00 | | 398 103.00 | 398 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 888.00 | | 2 024 888.00 | 2 024 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 208.00 | 5 544.00 | | 10 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 960.00 | 130 583.00 | | 161 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 328.00 | | 1 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 1 485.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 9 304.00 | | 6 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427.00 | 243.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 674.00 | 9 547.00 | | 8 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 372.00 | -8 062.00 | | -7 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | 34 655.00 | | 63 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 409.00 | 1 874 629.00 | | 2 036 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 818.00 | 1 781 559.00 | | 1 861 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 591.00 | 93 070.00 | | 174 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 863.00 | | 54 332.00 | 813 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 17 784.00 | 829 412.00 | 21 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 515 543.00 | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 784.00 | 227 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 543.00 | | 21 000.00 | 515 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 010.00 | | 33 122.00 | 212 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577.00 | | 210.00 | 15 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 619.00 | 29 515.00 | 14 439.00 | 180 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 793.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 283.00 | 28 722.00 | 14 439.00 | 104 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 772.00 | 210.00 | 15 562.00 | 15 772.00 |
UX Autres créances clients | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 079.00 | 73 029.00 | 258 642.00 | 398 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 224.00 | 128 662.00 | 15 562.00 | 144 224.00 |
VW T.V.A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 049.00 | 455 000.00 | 258 642.00 | 780 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 304.00 | 20 109.00 | | 16 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 898.00 | 97 307.00 | | 56 898.00 |
ST Autres comptes | 140 196.00 | 133 002.00 | | 140 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 958.00 | 157 088.00 | | 172 958.00 |
YT Sous‐traitance | 12 318.00 | 11 616.00 | | 12 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 012.00 | 8 552.00 | | 7 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 316.00 | 28 661.00 | | 23 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 600.00 | 372 898.00 | | 404 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 241.00 | 184 582.00 | | 203 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 370.00 | 399 013.00 | | 382 370.00 |